Erstellen einer Kapitalflussrechnung

Der Cashflow ist das Geld, das in und aus Ihrem Geschäft geht, und es ist als ihr Lebenselixier sein. Laut einer Studie aus dem US-Bank 82% der Insolvenzen auf schlechte Cash Flow Management-Fähigkeiten. Daher könnte die Vorbereitung monatlichen Cash-Flow-Anweisungen helfen, Ihr Geschäft zu vermeiden, das Geld ausgeht. Beachten Sie, dass Ihr Unternehmen die Gewinne sind nicht unbedingt gleichbedeutend mit Ihren Cash-Ins und Outs.

Eine grundlegende Kapitalflussrechnung besteht aus fünf Abschni
Beginnend Cash Balance: Dieser Abschnitt enthält die verfügbaren Barmittel sowohl in der Bank und an der Hand am Anfang des Monats. Wenn Sie $ 800 in Ihr Girokonto haben, und $ 400 in bar, mit Ihrer Beginn Kassenbestand beträgt $ 1200.

In Cash: Umfasst alle Aktivitäten, die Bargeld mitzubringen, um Ihr Geschäft, wie Cash aus Verkäufen und Forderungen (Bargeld für alte Schulden). Wenn Sie verdient $ 1000 in bar aus dem Verkauf und $ 400 von Menschen, die ihre alten Schulden bezahlt, wird Ihre gesamte "Cash in" beträgt $ 1400.

Cash Out: Listet alle Aufwendungen, die Cash-nehmen aus Ihrem Geschäft. Items gemeinhin unter diesem Abschnitt genannten gehören Bargeld verwendet werden, um Miete zu bezahlen, Gehälter, Versorgung, Kredite und Steuern. Wenn Sie $ 700 zahlen für Miete, 200 Dollar für Lieferungen und $ 1000 für Gehälter, Ihr "Cash Out" beträgt $ 1900.

Net Change: durch Subtraktion der gesamten "Cash Out" (3. Abschnitt) von der Gesamtbelastung "Cash Ermittelt" (2. Abschnitt). In unserem Beispiel ist dein Netz zu ändern: $ 1400 - $ 1900 = - 500 $. Beachten Sie, dass ein positiver Cashflow ermöglicht Ihrem Unternehmen wächst beständig.

Ending Cash Balance: Berechnet durch Addieren der "Net Change" (Abschnitt # 4) und der "Cash Balance Beginning" (Teil # 1). Der "Cash Balance Ending" wird zum "Beginning Cash Balance"-Abschnitt der nächsten Periode.


Tipp: Eine negative "Net Change" bedeutet, dass Sie verbrachte mehr als was man verdient. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie einige Ausgaben zu reduzieren, um sicherzustellen, dass Sie nicht zum Abbau Ihres Unternehmens Barreserven. Schauen Sie sich unsere nächsten Artikel erfahren Sie mehr über die Korrektur eines negativen "Net Change".